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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 140.00 | 200.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 794.00 | 49 542.00 | 2 252.00 | 51 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 416.00 | 83 241.00 | 20 175.00 | 103 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 581.00 | 135 924.00 | 38 658.00 | 174 581.00 |
BT Marchandises | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
BZ Autres créances | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 767.00 | | 353 767.00 | 353 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 348.00 | 135 924.00 | 392 425.00 | 528 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 465.00 | 136 465.00 | | 111 465.00 |
DH Report à nouveau | -22 421.00 | -27 575.00 | | -22 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 5 155.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 99 204.00 | 122 845.00 | | 99 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | 26 894.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 355.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 521.00 | 138 974.00 | | 188 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 508.00 | 65 217.00 | | 72 508.00 |
EA Autres dettes | 17 902.00 | 11 995.00 | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 221.00 | 243 435.00 | | 293 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 425.00 | 366 280.00 | | 392 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 721.00 | 246 357.00 | | 285 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 11 506.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 730.00 | | 951 730.00 | 951 730.00 |
FG Production vendue services | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 485.00 | | 957 485.00 | 957 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 7 887.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 7 887.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 626.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 626.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 7 261.00 | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 252.00 | 849 168.00 | | 963 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 893.00 | 844 014.00 | | 961 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 5 155.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 719.00 | | 9 862.00 | 164 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | 200.00 | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 037.00 | | 9 174.00 | 146 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 488.00 | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 290.00 | 4 633.00 | | 131 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 150.00 | 4 633.00 | | 128 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 521.00 | 188 521.00 | | 188 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 3 333.00 | 7 500.00 | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VP Divers | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 221.00 | 285 721.00 | 7 500.00 | 293 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 1 242.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 233.00 | 9 292.00 | | 11 233.00 |
ST Autres comptes | 68 370.00 | 59 791.00 | | 68 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 619.00 | 72 659.00 | | 73 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 108.00 | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 680.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 109.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 2 351.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 374.00 | 156 214.00 | | 181 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 989.00 | 126 525.00 | | 129 989.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 369.00 | 142 530.00 | | 153 369.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |