| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 794.00 | 50 378.00 | 1 416.00 | 51 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 939.00 | 34 579.00 | 43 361.00 | 77 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 545.00 | 85 071.00 | 52 474.00 | 137 545.00 |
BT Marchandises | 257 771.00 | | 257 771.00 | 257 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
BZ Autres créances | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CF Disponibilités | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 191.00 | | 495 191.00 | 495 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 736.00 | 85 071.00 | 547 665.00 | 632 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 114.00 | 336.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 826.00 | 86 465.00 | | 90 826.00 |
DH Report à nouveau | | -21 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 689.00 | 50 422.00 | | -7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 91 936.00 | 124 626.00 | | 91 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 302.00 | 12 288.00 | | 101 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 3 434.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 655.00 | 221 679.00 | | 251 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 302.00 | 79 294.00 | | 63 302.00 |
EA Autres dettes | 29 839.00 | 35 388.00 | | 29 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 729.00 | 352 084.00 | | 455 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 665.00 | 476 709.00 | | 547 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 075.00 | 344 483.00 | | 381 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 498.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 223.00 | | 46 071.00 | 177 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 704.00 | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 748.00 | 137 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 044.00 | 129 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 992.00 | | 39 786.00 | 160 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | 5 835.00 | 16 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 607.00 | 7 669.00 | 59 205.00 | 136 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 607.00 | 7 555.00 | 59 205.00 | 136 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 654.00 | 23 001.00 | 74 653.00 | 97 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VP Divers | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 729.00 | 381 075.00 | 74 653.00 | 455 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 780.00 | 2 106.00 | | -2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | 10 840.00 | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 92 251.00 | 73 787.00 | | 92 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 037.00 | 74 400.00 | | 83 037.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | 183.00 | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 100.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 466.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 344.00 | 2 572.00 | | -1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 889.00 | 130 207.00 | | 190 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 904.00 | 142 975.00 | | 138 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 260.00 | 159 309.00 | | 190 260.00 |