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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 604.00 | 51 382.00 | 3 223.00 | 54 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 939.00 | 43 491.00 | 34 449.00 | 77 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 356.00 | 95 212.00 | 45 144.00 | 140 356.00 |
BT Marchandises | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
BZ Autres créances | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
CF Disponibilités | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 226.00 | | 521 226.00 | 521 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 582.00 | 95 212.00 | 566 370.00 | 661 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 339.00 | 111.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 136.00 | 90 826.00 | | 83 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | -7 689.00 | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 135 621.00 | 91 936.00 | | 135 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 236.00 | 101 302.00 | | 75 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | 9 631.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 728.00 | 251 655.00 | | 271 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 63 302.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 29 839.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 749.00 | 455 729.00 | | 430 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 370.00 | 547 665.00 | | 566 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 794.00 | 381 075.00 | | 376 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 545.00 | | 2 811.00 | 137 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 733.00 | | 2 811.00 | 129 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 071.00 | 10 141.00 | | 85 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 225.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | 9 916.00 | | 84 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 728.00 | 271 728.00 | | 271 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 653.00 | 20 699.00 | 53 955.00 | 74 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 749.00 | 376 794.00 | 53 955.00 | 430 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | -2 780.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 184.00 | 14 523.00 | | 10 184.00 |
ST Autres comptes | 58 893.00 | 92 251.00 | | 58 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 563.00 | 83 037.00 | | 83 563.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | 29.00 | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 420.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 436.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | -1 344.00 | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 668.00 | 190 889.00 | | 229 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 865.00 | 138 904.00 | | 169 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 784.00 | 190 260.00 | | 152 784.00 |