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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 752.00 | 1 814.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 526.00 | 67 537.00 | 65 988.00 | 133 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 992.00 | 77 743.00 | 18 249.00 | 95 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 477.00 | 146 483.00 | 103 995.00 | 250 477.00 |
BT Marchandises | 342 461.00 | | 342 461.00 | 342 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 894.00 | | 602 894.00 | 602 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 372.00 | 146 483.00 | 706 889.00 | 853 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 410.00 | 209 377.00 | | 276 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | 87 033.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 301 839.00 | 305 210.00 | | 301 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 900.00 | 89 027.00 | | 69 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 893.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 256 706.00 | | 245 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 802.00 | 82 867.00 | | 83 802.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 17 197.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 050.00 | 446 690.00 | | 405 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 889.00 | 751 901.00 | | 706 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 798.00 | 378 365.00 | | 363 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 354.00 | 4.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 301.00 | | 67 176.00 | 183 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 2 366.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 708.00 | | 64 810.00 | 164 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 943.00 | 17 539.00 | | 128 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 493.00 | 16 787.00 | | 128 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VC Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 535.00 | 17 283.00 | 41 252.00 | 58 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 050.00 | 363 798.00 | 41 252.00 | 405 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 120.00 | 5 517.00 | | 19 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 109.00 | 13 195.00 | | 16 109.00 |
ST Autres comptes | 93 207.00 | 73 299.00 | | 93 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 087.00 | 92 982.00 | | 95 087.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 41.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 202.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 321.00 | 6 719.00 | | 20 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 901.00 | 306 111.00 | | 511 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 447.00 | 214 583.00 | | 441 447.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 477.00 | 179 518.00 | | 204 477.00 |