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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 540.00 | 55 554.00 | 7 986.00 | 63 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 407.00 | 61 392.00 | 30 015.00 | 91 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 759.00 | 117 396.00 | 45 363.00 | 162 759.00 |
BT Marchandises | 256 021.00 | | 256 021.00 | 256 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 259.00 | | 144 259.00 | 144 259.00 |
BZ Autres créances | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CF Disponibilités | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 646.00 | | 598 646.00 | 598 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 405.00 | 117 396.00 | 644 009.00 | 761 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 432.00 | 76 821.00 | | 124 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 946.00 | 47 611.00 | | 104 946.00 |
DL TOTAL (I) | 238 177.00 | 133 232.00 | | 238 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 180.00 | 54 626.00 | | 44 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 8 420.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 254.00 | 262 330.00 | | 249 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 029.00 | 52 841.00 | | 105 029.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 20 387.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 832.00 | 398 604.00 | | 405 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 009.00 | 531 836.00 | | 644 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 828.00 | 364 714.00 | | 381 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 313.00 | | 8 446.00 | 154 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 501.00 | | 8 446.00 | 146 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 213.00 | 11 183.00 | | 106 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | 11 183.00 | | 105 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VC Groupe et associés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 947.00 | 19 944.00 | 24 004.00 | 43 947.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
VW T.V.A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 832.00 | 381 828.00 | 24 004.00 | 405 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 301.00 | 2 039.00 | | -1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 720.00 | 13 216.00 | | 13 720.00 |
ST Autres comptes | 56 999.00 | 84 815.00 | | 56 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 848.00 | 83 937.00 | | 93 848.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | 88.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 311.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -103.00 | 3 350.00 | | -103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 094.00 | 258 164.00 | | 320 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 297.00 | 272 569.00 | | 179 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 638.00 | 182 056.00 | | 164 638.00 |