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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 794.00 | 49 960.00 | 1 834.00 | 51 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 198.00 | 86 647.00 | 22 551.00 | 109 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 223.00 | 136 607.00 | 40 616.00 | 177 223.00 |
BT Marchandises | 260 561.00 | | 260 561.00 | 260 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BZ Autres créances | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
CF Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 093.00 | | 436 093.00 | 436 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 316.00 | 136 607.00 | 476 709.00 | 613 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 465.00 | 111 465.00 | | 86 465.00 |
DH Report à nouveau | -21 062.00 | -22 421.00 | | -21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 422.00 | 1 359.00 | | 50 422.00 |
DL TOTAL (I) | 124 626.00 | 99 204.00 | | 124 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | 14 235.00 | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 55.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 679.00 | 188 521.00 | | 221 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 294.00 | 72 508.00 | | 79 294.00 |
EA Autres dettes | 35 388.00 | 17 902.00 | | 35 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 084.00 | 293 221.00 | | 352 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 709.00 | 392 425.00 | | 476 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 483.00 | 285 721.00 | | 344 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | 2 136.00 | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 581.00 | | 5 782.00 | 174 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 177 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | | 5 782.00 | 155 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 924.00 | 3 823.00 | 3 140.00 | 135 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 784.00 | 3 823.00 | | 132 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 679.00 | 221 679.00 | | 221 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 3 333.00 | 4 167.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VP Divers | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 094.00 | 172 094.00 | | 172 094.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 084.00 | 344 483.00 | 7 601.00 | 352 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 3 296.00 | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | 11 233.00 | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 73 787.00 | 68 370.00 | | 73 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | 73 619.00 | | 74 400.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | 48.00 | | 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 1 116.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | 4 412.00 | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 207.00 | 181 374.00 | | 130 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 975.00 | 129 989.00 | | 142 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 309.00 | 153 369.00 | | 159 309.00 |