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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 4 852.00 | 313.00 | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 662.00 | 3 102.00 | 46 559.00 | 49 662.00 |
AP Constructions | 991 188.00 | 658 001.00 | 333 186.00 | 991 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 784.00 | 162 431.00 | 24 352.00 | 186 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 16 586.00 | 2 277.00 | 18 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 305.00 | 844 975.00 | 516 330.00 | 1 361 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 906.00 | 224.00 | 37 682.00 | 37 906.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 901.00 | 224.00 | 71 677.00 | 71 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 207.00 | 845 199.00 | 588 007.00 | 1 433 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 974.00 | -342 000.00 | | -235 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 512.00 | 106 026.00 | | 54 512.00 |
DL TOTAL (I) | -166 461.00 | -220 973.00 | | -166 461.00 |
DP Provisions pour risques | 773.00 | 74.00 | | 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 773.00 | 74.00 | | 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 811.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 718.00 | 718 323.00 | | 611 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | 3 105.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | 42 417.00 | | 79 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 47 823.00 | | 39 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 804.00 | 4 443.00 | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 695.00 | 816 925.00 | | 753 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 007.00 | 596 026.00 | | 588 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 461.00 | 813 819.00 | | 752 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 811.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 545 657.00 | | 545 657.00 | 545 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 914.00 | | 546 914.00 | 546 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 28 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 541.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 541.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -54.00 | | -979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 484.00 | 643 595.00 | | 580 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 971.00 | 537 568.00 | | 525 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 512.00 | 106 026.00 | | 54 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 366.00 | | 43 245.00 | 1 325 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 703.00 | 3 603.00 | 1 361 305.00 | 3 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 603.00 | 1 264 670.00 | 3 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 731.00 | | 43 245.00 | 1 228 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 273.00 | 42 330.00 | 2 629.00 | 805 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 195.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 615.00 | 42 135.00 | 2 629.00 | 800 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | 773.00 | 74.00 | 74.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 224.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 224.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 997.00 | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 611 718.00 | 611 718.00 | | 611 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 461.00 | 752 461.00 | | 752 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |