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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 662.00 | 3 887.00 | 45 774.00 | 49 662.00 |
AP Constructions | 1 036 247.00 | 721 034.00 | 315 212.00 | 1 036 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 904.00 | 176 886.00 | 14 018.00 | 190 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 596.00 | 22 470.00 | 4 126.00 | 26 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 487.00 | 929 444.00 | 481 042.00 | 1 410 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 919.00 | 929 444.00 | 513 475.00 | 1 442 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 758.00 | -181 461.00 | | -137 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | 43 703.00 | | 49 035.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | -73 693.00 | -122 758.00 | | -73 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 120.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 548.00 | 499 358.00 | | 433 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 352.00 | 8 371.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 97 689.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 118.00 | 29 200.00 | | 27 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 295.00 | 12 331.00 | | 13 295.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 168.00 | 647 075.00 | | 587 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 475.00 | 524 317.00 | | 513 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 815.00 | 638 703.00 | | 578 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 120.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FG Production vendue services | 565 791.00 | | 565 791.00 | 565 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 396.00 | | 568 396.00 | 568 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 896.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 896.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -227.00 | | -338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 412.00 | 1 985.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 580.00 | 583 994.00 | | 600 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 544.00 | 540 291.00 | | 551 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 035.00 | 43 703.00 | | 49 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 849.00 | | 56 243.00 | 1 367 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 834.00 | 771.00 | 1 410 487.00 | 12 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 771.00 | 1 313 852.00 | 12 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 213.00 | | 56 243.00 | 1 271 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 984.00 | 43 231.00 | 771.00 | 886 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 118.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 936.00 | 43 113.00 | 771.00 | 881 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 29.00 | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 433 548.00 | 433 548.00 | | 433 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 815.00 | 578 815.00 | | 578 815.00 |