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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 662.00 | 3 927.00 | 45 734.00 | 49 662.00 |
AP Constructions | 1 048 894.00 | 751 175.00 | 297 718.00 | 1 048 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 625.00 | 181 141.00 | 13 484.00 | 194 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 987.00 | 24 754.00 | 1 232.00 | 25 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 299.00 | 966 165.00 | 456 134.00 | 1 422 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 880.00 | 966 165.00 | 505 715.00 | 1 471 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 722.00 | -137 758.00 | | -88 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 503.00 | 49 035.00 | | 29 503.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | 29.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | -44 138.00 | -73 693.00 | | -44 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570.00 | 151.00 | | 15 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 973.00 | 433 548.00 | | 427 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | 8 352.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 104 524.00 | | 71 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | 27 118.00 | | 21 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 13 295.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 178.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 853.00 | 587 168.00 | | 549 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 715.00 | 513 475.00 | | 505 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 022.00 | 578 815.00 | | 545 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 570.00 | 151.00 | | 15 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 973.00 | | | 427 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FG Production vendue services | 492 819.00 | | 492 819.00 | 492 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 087.00 | | 495 087.00 | 495 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 423.00 | |
GE Autres charges | | | 24 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 309.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 338.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -338.00 | | 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350.00 | 3 412.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 018.00 | 600 580.00 | | 497 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 515.00 | 551 544.00 | | 467 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 503.00 | 49 035.00 | | 29 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 487.00 | | 25 956.00 | 1 410 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 441.00 | 3 703.00 | 1 422 299.00 | 10 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 3 703.00 | 1 325 663.00 | 10 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 852.00 | | 25 956.00 | 1 313 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 444.00 | 40 423.00 | 3 703.00 | 929 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 278.00 | 40 423.00 | 3 703.00 | 924 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VC Groupe et associés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VI Groupe et associés | 427 973.00 | 427 973.00 | | 427 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 022.00 | 545 022.00 | | 545 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |