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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 047.00 | 118.00 | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 662.00 | 3 495.00 | 46 167.00 | 49 662.00 |
AP Constructions | 993 859.00 | 689 164.00 | 304 694.00 | 993 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 489.00 | 169 884.00 | 17 605.00 | 187 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 19 392.00 | 7 975.00 | 27 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 849.00 | 886 984.00 | 480 864.00 | 1 367 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | 145.00 | 1 122.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 598.00 | 145.00 | 43 452.00 | 43 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 447.00 | 887 130.00 | 524 317.00 | 1 411 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 461.00 | -235 974.00 | | -181 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 703.00 | 54 512.00 | | 43 703.00 |
DL TOTAL (I) | -122 758.00 | -166 461.00 | | -122 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 773.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 484.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 358.00 | 611 718.00 | | 499 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 371.00 | 1 233.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 79 385.00 | | 97 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | 39 069.00 | | 29 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 331.00 | 21 804.00 | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 075.00 | 753 695.00 | | 647 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 317.00 | 588 007.00 | | 524 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 703.00 | 752 461.00 | | 638 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 484.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FG Production vendue services | 553 285.00 | | 553 285.00 | 553 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 520.00 | | 555 520.00 | 555 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 4.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 979.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -979.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 4 023.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 994.00 | 580 484.00 | | 583 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 291.00 | 525 971.00 | | 540 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 703.00 | 54 512.00 | | 43 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 305.00 | | 24 713.00 | 1 361 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 170.00 | | 1 367 849.00 | 18 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | | 1 271 213.00 | 18 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 670.00 | | 24 713.00 | 1 264 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 975.00 | 42 009.00 | | 844 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 195.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 122.00 | 41 814.00 | | 840 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 145.00 | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 145.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | 145.00 | 997.00 | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 499 358.00 | 499 358.00 | | 499 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 703.00 | 638 703.00 | | 638 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |