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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 434.00 | 2 700.00 | 45 734.00 | 48 434.00 |
AP Constructions | 1 047 798.00 | 789 927.00 | 257 870.00 | 1 047 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 306.00 | 191 734.00 | 5 571.00 | 197 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 18 331.00 | 3 777.00 | 22 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 900.00 | 1 007 859.00 | 410 040.00 | 1 417 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 879.00 | 1 007 859.00 | 508 020.00 | 1 515 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 890.00 | -59 218.00 | | -216 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233.00 | -150 577.00 | | -17 233.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | 130.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | -218 943.00 | -194 665.00 | | -218 943.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | | | 45.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | 5 017.00 | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 275.00 | 586 242.00 | | 628 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 144.00 | 5 828.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 609.00 | 40 519.00 | | 64 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | 23 584.00 | | 15 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 123.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 229.00 | 661 315.00 | | 720 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 020.00 | 466 650.00 | | 508 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 085.00 | 655 486.00 | | 715 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 5 017.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 3 092.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 3 143.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -3 143.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 082.00 | 140 223.00 | | 274 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 316.00 | 290 800.00 | | 291 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 233.00 | -150 577.00 | | -17 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 275.00 | | 10 934.00 | 1 417 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 1 417 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 308.00 | 1 321 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 639.00 | | 10 934.00 | 1 320 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 284.00 | 27 213.00 | 9 638.00 | 990 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 118.00 | 27 213.00 | 9 638.00 | 985 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 50.00 | | 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 440.00 | 1 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 8 491.00 | 1 706.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 1 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 628 275.00 | 628 275.00 | | 628 275.00 |
VP Divers | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 085.00 | 715 085.00 | | 715 085.00 |