| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 662.00 | 3 928.00 | 45 735.00 | 49 662.00 |
AP Constructions | 1 055 708.00 | 774 200.00 | 281 508.00 | 1 055 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 829.00 | 188 551.00 | 8 278.00 | 196 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 417 275.00 | 990 285.00 | 426 990.00 | 1 417 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 935.00 | 990 285.00 | 466 650.00 | 1 456 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 219.00 | -88 723.00 | | -59 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 577.00 | 29 504.00 | | -150 577.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 80.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | -194 665.00 | -44 139.00 | | -194 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | 15 570.00 | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 242.00 | 427 974.00 | | 586 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 4 832.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 71 498.00 | | 40 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | 21 224.00 | | 23 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 558.00 | | |
EA Autres dettes | 123.00 | 2 198.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 316.00 | 549 854.00 | | 661 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 650.00 | 505 715.00 | | 466 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 487.00 | 545 022.00 | | 655 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 018.00 | 15 570.00 | | 5 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 242.00 | | | 586 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 52.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | 136.00 | | -3 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 223.00 | 497 019.00 | | 140 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 800.00 | 467 515.00 | | 290 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 577.00 | 29 504.00 | | -150 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 299.00 | | 12 012.00 | 1 422 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 494.00 | 10 542.00 | 1 417 275.00 | 6 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 10 542.00 | 1 320 640.00 | 6 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 664.00 | | 12 012.00 | 1 325 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 165.00 | 33 974.00 | 9 855.00 | 966 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 999.00 | 33 974.00 | 9 855.00 | 960 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 586 242.00 | 586 242.00 | | 586 242.00 |
VP Divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 487.00 | 655 487.00 | | 655 487.00 |