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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | 3 471.00 | 34 000.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 615 318.00 | 536 168.00 | 79 150.00 | 615 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 578.00 | 556 187.00 | 119 391.00 | 675 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345 368.00 | 146 059.00 | 8 199 309.00 | 8 345 368.00 |
BZ Autres créances | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CF Disponibilités | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 917.00 | 146 059.00 | 8 314 858.00 | 8 460 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 495.00 | 702 246.00 | 8 434 249.00 | 9 136 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 382.00 | 10 383.00 | | 10 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 8 291.00 | 18 629.00 | | 8 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 939.00 | 945 912.00 | | 961 939.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 720 613.00 | 4 727 124.00 | | 4 720 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 643.00 | 210 503.00 | | 198 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 643.00 | 210 503.00 | | 198 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 781.00 | 2 848 095.00 | | 2 210 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592.00 | 112 496.00 | | 322 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 993.00 | 989 231.00 | | 980 993.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 140 224.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 993.00 | 4 090 047.00 | | 3 514 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 249.00 | 9 027 673.00 | | 8 434 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 403 540.00 | 1 211 539.00 | 51 615 079.00 | 50 403 540.00 |
FG Production vendue services | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 516 803.00 | 1 211 539.00 | 51 728 342.00 | 50 516 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 752 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 612 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 127 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | 120 191.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 485.00 | 120 191.00 | | 12 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 485.00 | 115 337.00 | | 12 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 467.00 | 94 030.00 | | 98 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 214.00 | 531 483.00 | | 545 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 764 991.00 | 47 516 374.00 | | 51 764 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 803 051.00 | 46 570 463.00 | | 50 803 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 939.00 | 945 912.00 | | 961 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 672.00 | | 4 316.00 | 675 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 675 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 338.00 | | | 669 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 316.00 | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 503.00 | 1 557.00 | 13 416.00 | 210 503.00 |
6T Sur comptes clients | 145 957.00 | 10 812.00 | 10 710.00 | 145 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 957.00 | 10 812.00 | 10 710.00 | 145 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 660.00 | 12 369.00 | 36 326.00 | 368 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 592.00 | 322 592.00 | | 322 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 199 309.00 | | | 8 199 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 059.00 | | | 146 059.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 970.00 | 2 139 970.00 | | 2 139 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 404.00 | 8 410 588.00 | 14 816.00 | 8 425 404.00 |
VW T.V.A. | 561 241.00 | 561 241.00 | | 561 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 993.00 | 3 444 183.00 | 70 811.00 | 3 514 993.00 |