| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395 250.00 | 216 532.00 | 11 178 718.00 | 11 395 250.00 |
BZ Autres créances | 372 041.00 | | 372 041.00 | 372 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 769 549.00 | 216 532.00 | 11 553 017.00 | 11 769 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 549.00 | 216 532.00 | 11 559 017.00 | 11 775 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 695.00 | | | 1 776 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 714.00 | 1 776 695.00 | | 1 998 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 842.00 | 5 553 129.00 | | 7 551 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 822.00 | 324 403.00 | | 344 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 822.00 | 324 403.00 | | 344 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 13 863.00 | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 896.00 | 3 402 695.00 | | 1 768 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 158 922.00 | | 115 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 998.00 | 1 335 961.00 | | 1 463 998.00 |
EA Autres dettes | 311 431.00 | 3 447.00 | | 311 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 353.00 | 4 914 888.00 | | 3 662 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 017.00 | 10 792 419.00 | | 11 559 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768 896.00 | | | 1 768 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 052 586.00 | 2 770 570.00 | 59 823 156.00 | 57 052 586.00 |
FG Production vendue services | | 157 004.00 | 157 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 052 586.00 | 2 927 574.00 | 59 980 160.00 | 57 052 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 980 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 908 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 899 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 556.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 644.00 | 193 319.00 | | 199 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 427.00 | 871 439.00 | | 830 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 980 379.00 | 66 983 222.00 | | 59 980 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 981 666.00 | 65 206 527.00 | | 57 981 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 714.00 | 1 776 695.00 | | 1 998 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 403.00 | 20 419.00 | | 324 403.00 |
6T Sur comptes clients | 169 649.00 | 46 883.00 | | 169 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 649.00 | 46 883.00 | | 169 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 052.00 | 67 302.00 | | 494 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 178 718.00 | 11 178 718.00 | | 11 178 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 532.00 | 216 532.00 | | 216 532.00 |
VB T. V. A. | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 339.00 | 1 524 339.00 | | 1 524 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774 025.00 | 11 768 049.00 | 5 976.00 | 11 774 025.00 |
VW T.V.A. | 825 867.00 | 825 867.00 | | 825 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 353.00 | 3 417 796.00 | 244 557.00 | 3 662 353.00 |