| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 597.00 | 2 036.00 | 10 560.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 506 810.00 | 161 206.00 | 11 345 604.00 | 11 506 810.00 |
BZ Autres créances | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 722.00 | 161 206.00 | 11 396 516.00 | 11 557 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 319.00 | 163 242.00 | 11 407 077.00 | 11 570 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 5 960.00 | 13 980.00 | | 5 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 091.00 | 1 391 980.00 | | 1 820 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 434.00 | 5 156 342.00 | | 5 576 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 520.00 | 207 215.00 | | 246 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 520.00 | 207 215.00 | | 246 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074.00 | 14 251.00 | | 20 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002 565.00 | 2 816 126.00 | | 4 002 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 522.00 | 537 027.00 | | 255 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 836.00 | 1 472 101.00 | | 1 282 836.00 |
EA Autres dettes | 23 126.00 | 5 449.00 | | 23 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 123.00 | 4 844 954.00 | | 5 584 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 077.00 | 10 208 511.00 | | 11 407 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 370 451.00 | 1 564 406.00 | 64 934 857.00 | 63 370 451.00 |
FG Production vendue services | | 62 625.00 | 62 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 370 451.00 | 1 627 031.00 | 64 997 482.00 | 63 370 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 013 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 491 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 359.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 349 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 305.00 | | | 280 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 075.00 | | | 167 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 411.00 | 129 480.00 | | 162 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 560.00 | 738 924.00 | | 792 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 294 137.00 | 56 695 011.00 | | 65 294 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 474 045.00 | 55 303 031.00 | | 63 474 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 091.00 | 1 391 980.00 | | 1 820 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 578.00 | | 4 320.00 | 675 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 301.00 | 12 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 301.00 | 2 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 338.00 | | | 669 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 320.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 450.00 | 5 088.00 | 574 502.00 | 571 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 450.00 | 5 088.00 | 574 502.00 | 571 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 215.00 | 46 359.00 | 7 054.00 | 207 215.00 |
6T Sur comptes clients | 146 237.00 | 24 140.00 | 9 172.00 | 146 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 237.00 | 24 140.00 | 9 172.00 | 146 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 452.00 | 70 499.00 | 16 226.00 | 353 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 11 345 604.00 | 11 345 604.00 | | 11 345 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 172.00 | 3 894 172.00 | | 3 894 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566 758.00 | 11 555 922.00 | 10 836.00 | 11 566 758.00 |
VW T.V.A. | 627 996.00 | 627 996.00 | | 627 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 123.00 | 5 475 731.00 | 108 393.00 | 5 584 123.00 |