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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | 3 471.00 | 34 000.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 615 318.00 | 551 431.00 | 63 888.00 | 615 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 578.00 | 571 450.00 | 104 128.00 | 675 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 214 828.00 | 146 237.00 | 10 068 590.00 | 10 214 828.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250 620.00 | 146 237.00 | 10 104 383.00 | 10 250 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 198.00 | 717 687.00 | 10 208 511.00 | 10 926 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 13 980.00 | 8 291.00 | | 13 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 980.00 | 961 939.00 | | 1 391 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 342.00 | 4 720 613.00 | | 5 156 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 215.00 | 198 643.00 | | 207 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 215.00 | 198 643.00 | | 207 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 126.00 | 2 210 781.00 | | 2 816 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 027.00 | 322 592.00 | | 537 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 101.00 | 980 993.00 | | 1 472 101.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 628.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 954.00 | 3 514 993.00 | | 4 844 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 511.00 | 8 434 249.00 | | 10 208 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 816 126.00 | | | 2 816 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 015 132.00 | 1 486 947.00 | 56 502 079.00 | 55 015 132.00 |
FG Production vendue services | | 181 742.00 | 181 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 015 132.00 | 1 668 689.00 | 56 683 821.00 | 55 015 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 694 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 499 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 409 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 485.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 480.00 | 98 467.00 | | 129 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 924.00 | 545 214.00 | | 738 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 695 011.00 | 51 764 991.00 | | 56 695 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 303 031.00 | 50 803 051.00 | | 55 303 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 980.00 | 961 939.00 | | 1 391 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 578.00 | | | 675 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 338.00 | | | 669 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 187.00 | 15 263.00 | | 556 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 187.00 | 15 263.00 | | 556 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 643.00 | 8 572.00 | | 198 643.00 |
6T Sur comptes clients | 146 059.00 | 9 337.00 | 9 159.00 | 146 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 059.00 | 9 337.00 | 9 159.00 | 146 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 702.00 | 17 909.00 | 9 159.00 | 344 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 027.00 | 537 027.00 | | 537 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 843.00 | 292 843.00 | | 292 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 10 068 590.00 | | | 10 068 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 777.00 | 2 735 777.00 | | 2 735 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 902.00 | 10 248 386.00 | 6 516.00 | 10 254 902.00 |
VW T.V.A. | 654 718.00 | 654 718.00 | | 654 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 954.00 | 4 764 605.00 | 80 349.00 | 4 844 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |