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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 902 847.00 | 267 090.00 | 11 635 757.00 | 11 902 847.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 933 131.00 | 267 090.00 | 11 666 041.00 | 11 933 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 939 131.00 | 267 090.00 | 11 672 041.00 | 11 939 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 36 434.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | | 1 776 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 541.00 | 1 998 714.00 | | 2 314 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 383.00 | 7 551 842.00 | | 6 055 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 040.00 | 344 822.00 | | 336 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 040.00 | 344 822.00 | | 336 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 861.00 | 1 768 896.00 | | 3 556 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 139.00 | 115 253.00 | | 260 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 170.00 | 1 463 998.00 | | 1 449 170.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | 311 431.00 | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 619.00 | 3 662 353.00 | | 5 280 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 041.00 | 11 559 017.00 | | 11 672 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 556 861.00 | | | 3 556 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 907 840.00 | 4 821 556.00 | 71 729 396.00 | 66 907 840.00 |
FG Production vendue services | | 20 530.00 | 20 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 907 840.00 | 4 842 087.00 | 71 749 926.00 | 66 907 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 760 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 342 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 462 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 962.00 | 199 644.00 | | 208 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 121.00 | 830 427.00 | | 886 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 872 920.00 | 59 980 379.00 | | 71 872 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 558 379.00 | 57 981 666.00 | | 69 558 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 541.00 | 1 998 714.00 | | 2 314 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 822.00 | | 8 782.00 | 344 822.00 |
6T Sur comptes clients | 216 532.00 | 50 558.00 | | 216 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 532.00 | 50 558.00 | | 216 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 354.00 | 50 558.00 | 8 782.00 | 561 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 139.00 | 260 139.00 | | 260 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 018.00 | 301 018.00 | | 301 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 635 757.00 | | | 11 635 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 090.00 | | | 267 090.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 222 029.00 | 3 222 029.00 | | 3 222 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 934 479.00 | 11 928 503.00 | 5 976.00 | 11 934 479.00 |
VW T.V.A. | 772 785.00 | 772 785.00 | | 772 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 619.00 | 4 945 787.00 | 334 831.00 | 5 280 619.00 |