| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037.00 | 2 036.00 | 6 000.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 921 601.00 | 169 649.00 | 10 751 952.00 | 10 921 601.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 068.00 | 169 649.00 | 10 786 419.00 | 10 956 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 105.00 | 171 685.00 | 10 792 419.00 | 10 964 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 382.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 36 434.00 | 5 960.00 | | 36 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 695.00 | 1 820 091.00 | | 1 776 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 129.00 | 5 576 434.00 | | 5 553 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 403.00 | 246 520.00 | | 324 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 403.00 | 246 520.00 | | 324 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 863.00 | 20 074.00 | | 13 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 695.00 | 4 002 565.00 | | 3 402 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 922.00 | 255 522.00 | | 158 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 961.00 | 1 282 836.00 | | 1 335 961.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 23 126.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 888.00 | 5 584 123.00 | | 4 914 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 419.00 | 11 407 077.00 | | 10 792 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 402 695.00 | | | 3 402 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 478 477.00 | 1 454 051.00 | 66 932 527.00 | 65 478 477.00 |
FG Production vendue services | | 38 956.00 | 38 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 478 477.00 | 1 493 007.00 | 66 971 483.00 | 65 478 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 980 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 951 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 656.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 098 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 10 305.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 280 305.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 20 430.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 113 230.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 167 075.00 | | 2 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 319.00 | 162 411.00 | | 193 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 439.00 | 792 560.00 | | 871 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 983 222.00 | 65 294 137.00 | | 66 983 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 206 527.00 | 63 474 045.00 | | 65 206 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 695.00 | 1 820 091.00 | | 1 776 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 597.00 | | 156.00 | 12 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716.00 | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 8 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 156.00 | 9 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 520.00 | 86 656.00 | 8 773.00 | 246 520.00 |
6T Sur comptes clients | 161 206.00 | 8 443.00 | | 161 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 206.00 | 8 443.00 | | 161 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 726.00 | 95 099.00 | 8 773.00 | 407 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 625.00 | 291 625.00 | | 291 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 751 952.00 | 10 751 952.00 | | 10 751 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 649.00 | 169 649.00 | | 169 649.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 234.00 | 3 255 234.00 | | 3 255 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 877.00 | 10 947 901.00 | 5 976.00 | 10 953 877.00 |
VW T.V.A. | 726 029.00 | 726 029.00 | | 726 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 888.00 | 4 767 427.00 | 147 461.00 | 4 914 888.00 |