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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 4 082.00 | 2 219.00 | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 157.00 | 90 468.00 | 143 688.00 | 234 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 570.00 | 127 689.00 | 211 881.00 | 339 570.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 333.00 | | 284 333.00 | 284 333.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 182.00 | | 611 182.00 | 611 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 752.00 | 127 689.00 | 823 063.00 | 950 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 111.00 | 208 388.00 | | 245 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 384.00 | 36 723.00 | | 29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 384 495.00 | 355 111.00 | | 384 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 695.00 | 31 965.00 | | 24 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 675.00 | 222 422.00 | | 180 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 67 680.00 | | 69 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 731.00 | 144 577.00 | | 163 731.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 568.00 | 466 692.00 | | 438 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 063.00 | 821 803.00 | | 823 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 465.00 | | 61 413.00 | 282 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 240 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 352.00 | | 61 413.00 | 183 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 855.00 | 45 142.00 | | 86 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 9 684.00 | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400.00 | 35 458.00 | | 63 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 695.00 | 10 108.00 | 14 587.00 | 24 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 625.00 | 314 725.00 | 4 900.00 | 319 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 568.00 | 423 981.00 | 14 587.00 | 438 568.00 |