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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 686.00 | 41 290.00 | 19 397.00 | 60 686.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 6 234.00 | 2 659.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 428.00 | 165 619.00 | 167 809.00 | 333 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 896.00 | 213 142.00 | 291 754.00 | 504 896.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 801.00 | | 531 801.00 | 531 801.00 |
BZ Autres créances | 374 462.00 | | 374 462.00 | 374 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CF Disponibilités | 532 445.00 | | 532 445.00 | 532 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 876.00 | | 1 636 876.00 | 1 636 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 772.00 | 213 142.00 | 1 928 630.00 | 2 141 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 642.00 | 681 717.00 | | 718 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 828.00 | 36 925.00 | | 117 828.00 |
DL TOTAL (I) | 946 470.00 | 828 642.00 | | 946 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 048.00 | 29 511.00 | | 42 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 815.00 | 381 626.00 | | 124 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 385.00 | 361 504.00 | | 504 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 074.00 | 195 408.00 | | 309 074.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 160.00 | 968 049.00 | | 982 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 630.00 | 1 796 691.00 | | 1 928 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 743.00 | | 137 870.00 | 512 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 717.00 | 504 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 654.00 | 119 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 063.00 | 342 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 653.00 | | 23 761.00 | 104 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 275.00 | | 114 108.00 | 365 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 574.00 | 65 462.00 | 129 894.00 | 277 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 166.00 | 11 777.00 | 8 654.00 | 38 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 409.00 | 53 684.00 | 121 241.00 | 239 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 385.00 | 504 385.00 | | 504 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 074.00 | 309 074.00 | | 309 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 531 801.00 | 531 801.00 | | 531 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 048.00 | 25 183.00 | 16 865.00 | 42 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 458.00 | | | 220 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 462.00 | 374 462.00 | | 374 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 512.00 | 918 712.00 | 5 800.00 | 924 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 160.00 | 965 294.00 | 16 865.00 | 982 160.00 |