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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 579.00 | 38 166.00 | 7 413.00 | 45 579.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 6 274.00 | 3 916.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 085.00 | 233 135.00 | 121 951.00 | 355 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 743.00 | 277 574.00 | 235 168.00 | 512 743.00 |
BP En cours de production de services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
BZ Autres créances | 363 168.00 | | 363 168.00 | 363 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CF Disponibilités | 514 965.00 | | 514 965.00 | 514 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 522.00 | | 1 561 522.00 | 1 561 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 265.00 | 277 574.00 | 1 796 691.00 | 2 074 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 717.00 | 510 038.00 | | 681 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 925.00 | 171 679.00 | | 36 925.00 |
DL TOTAL (I) | 828 642.00 | 791 717.00 | | 828 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | 45 145.00 | | 29 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 626.00 | 179 387.00 | | 381 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 504.00 | 204 066.00 | | 361 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 408.00 | 190 364.00 | | 195 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 049.00 | 618 962.00 | | 968 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 691.00 | 1 410 679.00 | | 1 796 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 146.00 | | 17 320.00 | 498 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 512 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 365 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 301.00 | | 2 351.00 | 102 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 044.00 | | 14 954.00 | 353 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 800.00 | | 15.00 | 42 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 912.00 | 69 385.00 | 2 723.00 | 210 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | 13 821.00 | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 567.00 | 55 564.00 | 2 723.00 | 186 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 504.00 | 361 504.00 | | 361 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 784.00 | 421 784.00 | | 421 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 511.00 | 14 112.00 | 15 399.00 | 29 511.00 |
VI Groupe et associés | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 010.00 | | | -186 010.00 |
VP Divers | 363 168.00 | 363 168.00 | | 363 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 408.00 | 195 408.00 | | 195 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 638.00 | 800 838.00 | 5 800.00 | 806 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 049.00 | 952 650.00 | 15 399.00 | 968 049.00 |