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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 316.00 | 15 902.00 | 21 414.00 | 37 316.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 5 464.00 | 1 806.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 148.00 | 128 217.00 | 175 931.00 | 304 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 708.00 | 149 583.00 | 300 125.00 | 449 708.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 355.00 | 7 300.00 | 400 055.00 | 407 355.00 |
BZ Autres créances | 155 653.00 | | 155 653.00 | 155 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CF Disponibilités | 228 929.00 | | 228 929.00 | 228 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 407.00 | 7 300.00 | 883 107.00 | 890 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 115.00 | 156 883.00 | 1 183 231.00 | 1 340 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 413.00 | 274 495.00 | | 386 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 485.00 | 111 918.00 | | 95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 591 899.00 | 496 413.00 | | 591 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 762.00 | 14 594.00 | | 61 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 486.00 | 180 373.00 | | 194 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 98 100.00 | | 111 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 538.00 | 206 803.00 | | 213 538.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 333.00 | 499 871.00 | | 591 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 231.00 | 996 284.00 | | 1 183 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 615 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 495.00 | |
FM Production stockée | | | -28 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 559.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | 1 309.00 | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 591.00 | 136.00 | | 29 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | 1 173.00 | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 46 068.00 | | 33 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 955.00 | 1 420 680.00 | | 1 635 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 470.00 | 1 308 761.00 | | 1 540 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 485.00 | 111 918.00 | | 95 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 849.00 | | 169 535.00 | 382 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 676.00 | 449 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 642.00 | 96 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 034.00 | 311 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 119.00 | | 24 914.00 | 98 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 830.00 | | 116 621.00 | 270 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 28 000.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 612.00 | 59 059.00 | 76 087.00 | 166 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 144.00 | 8 400.00 | 26 642.00 | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 468.00 | 50 658.00 | 49 445.00 | 132 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 407 355.00 | 398 617.00 | 8 738.00 | 407 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 762.00 | 18 273.00 | 43 489.00 | 61 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VP Divers | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 773.00 | 562 135.00 | 13 638.00 | 575 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 193.00 | 519 704.00 | 43 489.00 | 563 193.00 |