| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 227.00 | 24 345.00 | 18 883.00 | 43 227.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 5 257.00 | 5 683.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 105.00 | 181 311.00 | 160 794.00 | 342 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 146.00 | 210 912.00 | 287 234.00 | 498 146.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 835.00 | | 435 835.00 | 435 835.00 |
BZ Autres créances | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 465.00 | | 467 465.00 | 467 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 445.00 | | 1 123 445.00 | 1 123 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 591.00 | 210 912.00 | 1 410 679.00 | 1 621 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 038.00 | 386 413.00 | | 510 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 679.00 | 123 625.00 | | 171 679.00 |
DL TOTAL (I) | 791 717.00 | 620 038.00 | | 791 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 145.00 | 61 762.00 | | 45 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 387.00 | 194 486.00 | | 179 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 066.00 | 111 488.00 | | 204 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 364.00 | 185 398.00 | | 190 364.00 |
EA Autres dettes | | 10 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 962.00 | 563 193.00 | | 618 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 679.00 | 1 183 231.00 | | 1 410 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 708.00 | | 54 995.00 | 449 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 498 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 152.00 | 43 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 353 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 316.00 | | 11 063.00 | 37 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 417.00 | | 43 032.00 | 311 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900.00 | | 900.00 | 41 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 583.00 | 67 886.00 | 6 557.00 | 149 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | 13 594.00 | 5 152.00 | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 54 291.00 | 1 405.00 | 133 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 435 835.00 | 435 835.00 | | 435 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 780.00 | 630 980.00 | 5 800.00 | 636 780.00 |