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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 34 144.00 | 4 901.00 | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 4 652.00 | 1 649.00 | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 530.00 | 127 816.00 | 136 714.00 | 264 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 849.00 | 166 612.00 | 216 238.00 | 382 849.00 |
BP En cours de production de services | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 089.00 | 4 800.00 | 378 289.00 | 383 089.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CF Disponibilités | 289 753.00 | | 289 753.00 | 289 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 846.00 | 4 800.00 | 780 046.00 | 784 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 696.00 | 171 412.00 | 996 284.00 | 1 167 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 495.00 | 245 111.00 | | 274 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 918.00 | 29 384.00 | | 111 918.00 |
DL TOTAL (I) | 496 413.00 | 384 495.00 | | 496 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 594.00 | 24 695.00 | | 14 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 373.00 | 180 675.00 | | 180 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 100.00 | 69 467.00 | | 98 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 803.00 | 163 731.00 | | 206 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 871.00 | 438 568.00 | | 499 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 284.00 | 823 063.00 | | 996 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 577.00 | | | 339 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 689.00 | 42 723.00 | 3 800.00 | 127 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 139.00 | 1 005.00 | | 33 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 550.00 | 41 718.00 | 3 800.00 | 94 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 383 089.00 | | | 383 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 10 228.00 | 4 366.00 | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VP Divers | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 757.00 | 403 109.00 | 10 648.00 | 413 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 871.00 | 495 505.00 | 4 366.00 | 499 871.00 |