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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AH Fonds commercial | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 14 780.00 | 6 638.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 79 727.00 | 2 781.00 | 82 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 983.00 | 110 209.00 | 266 774.00 | 376 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BT Marchandises | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | 712.00 | 24 082.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 019.00 | 712.00 | 121 307.00 | 122 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 002.00 | 110 920.00 | 388 081.00 | 499 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -48 483.00 | | | -48 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 291.00 | | 7 692.00 | 369 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 534.00 | | 7 692.00 | 104 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864.00 | 2 345.00 | | 107 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 462.00 | 2 345.00 | | 100 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 422.00 | 4 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422.00 | 4 003.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 422.00 | 4 003.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VI Groupe et associés | 156 933.00 | 156 933.00 | | 156 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 231.00 | 393 231.00 | | 393 231.00 |