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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 863.00 | 2 037.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184.00 | 14 127.00 | 1 057.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 295.00 | 47 100.00 | 15 195.00 | 62 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 033.00 | 70 390.00 | 275 644.00 | 346 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | 940.00 | 21 429.00 | 22 370.00 |
BZ Autres créances | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 545.00 | 940.00 | 118 605.00 | 119 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 579.00 | 71 330.00 | 394 249.00 | 465 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -60 554.00 | | | -60 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | -33 627.00 | | | -33 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 843.00 | | | 183 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 875.00 | | | 427 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 249.00 | | | 394 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 875.00 | | | 427 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 704.00 | | 13 294.00 | 361 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 964.00 | 346 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 7 402.00 | 260 255.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 562.00 | 85 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 757.00 | | 2 900.00 | 264 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 947.00 | | 10 394.00 | 96 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 354.00 | 6 000.00 | 28 964.00 | 93 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 863.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 5 137.00 | 21 562.00 | 85 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 960.00 | 268 960.00 | | 268 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 875.00 | 427 875.00 | | 427 875.00 |