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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AH Fonds commercial | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 17 344.00 | 4 074.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 80 988.00 | 1 520.00 | 82 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 983.00 | 114 033.00 | 262 950.00 | 376 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | 940.00 | 22 984.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 281.00 | 940.00 | 132 340.00 | 133 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 264.00 | 114 974.00 | 395 290.00 | 510 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -42 772.00 | | | -42 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 290.00 | | | 395 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 209.00 | 3 825.00 | | 110 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 807.00 | 3 825.00 | | 102 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 580.00 | 64 213.00 | 16 367.00 | 80 580.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 524.00 | 389 524.00 | | 389 524.00 |