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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 2 878.00 | 617.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 965.00 | 16 023.00 | 3 943.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 704.00 | 53 965.00 | 8 739.00 | 62 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 819.00 | 81 166.00 | 275 654.00 | 356 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BT Marchandises | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 887.00 | 940.00 | 20 946.00 | 21 887.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 894.00 | 940.00 | 112 954.00 | 113 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 714.00 | 82 106.00 | 388 608.00 | 470 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -31 825.00 | | | -31 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 393.00 | | | -48 393.00 |
DL TOTAL (I) | -42 596.00 | | | -42 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 203.00 | | | 431 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 608.00 | | | 388 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 203.00 | | | 431 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 350.00 | | 2 004.00 | 356 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 356 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 90 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 255.00 | | 595.00 | 265 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | | 1 409.00 | 91 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 849.00 | 6 326.00 | 1 009.00 | 75 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 048.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | 5 278.00 | 1 009.00 | 74 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 608.00 | 139 608.00 | | 139 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 595.00 | 291 595.00 | | 291 595.00 |
UX Autres créances clients | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 203.00 | 431 203.00 | | 431 203.00 |