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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AH Fonds commercial | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 876.00 | 20 017.00 | 2 859.00 | 22 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 771.00 | 57 635.00 | 8 136.00 | 65 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 704.00 | 93 354.00 | 268 350.00 | 361 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | 940.00 | 22 767.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 252.00 | 940.00 | 126 311.00 | 127 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 956.00 | 94 294.00 | 394 662.00 | 488 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -31 857.00 | | | -31 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 697.00 | | | -28 697.00 |
DL TOTAL (I) | -22 932.00 | | | -22 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 593.00 | | | 417 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 662.00 | | | 394 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 593.00 | | | 417 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 983.00 | | 10 244.00 | 376 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 523.00 | 361 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 523.00 | 96 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | | 10 244.00 | 112 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 033.00 | 4 843.00 | 25 523.00 | 114 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 631.00 | 4 843.00 | 25 523.00 | 106 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VI Groupe et associés | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 771.00 | 1 333.00 | 14 438.00 | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 179.00 | 66 741.00 | 14 438.00 | 81 179.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 593.00 | 417 593.00 | | 417 593.00 |