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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 830.00 | 1 070.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 14 783.00 | 5 717.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 295.00 | 50 936.00 | 11 359.00 | 62 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 350.00 | 75 849.00 | 280 501.00 | 356 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BT Marchandises | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 371.00 | 940.00 | 22 431.00 | 23 371.00 |
BZ Autres créances | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CF Disponibilités | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 647.00 | 940.00 | 116 707.00 | 117 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 997.00 | 76 789.00 | 397 208.00 | 473 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -71 249.00 | | | -71 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 411.00 | | | 391 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 208.00 | | | 397 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 411.00 | | | 391 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 033.00 | | 10 317.00 | 346 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 255.00 | | 5 000.00 | 260 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 778.00 | | 5 317.00 | 85 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 5 460.00 | | 70 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 967.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | 4 493.00 | | 69 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 517.00 | 274 517.00 | | 274 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 411.00 | 391 411.00 | | 391 411.00 |