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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 153.00 | 42 784.00 | 5 369.00 | 48 153.00 |
AP Constructions | 72 322.00 | 32 527.00 | 39 796.00 | 72 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 851.00 | 699 792.00 | 251 058.00 | 950 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 074.00 | 438 984.00 | 245 090.00 | 684 074.00 |
BF Prêts | 193 818.00 | | 193 818.00 | 193 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 471.00 | 1 214 087.00 | 811 384.00 | 2 025 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 375.00 | | 262 375.00 | 262 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 154.00 | 93 708.00 | 2 125 446.00 | 2 219 154.00 |
BZ Autres créances | 424 343.00 | | 424 343.00 | 424 343.00 |
CF Disponibilités | 1 793 362.00 | | 1 793 362.00 | 1 793 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 131.00 | 93 708.00 | 4 717 423.00 | 4 811 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 602.00 | 1 307 795.00 | 5 528 807.00 | 6 836 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 747.00 | 1 149 320.00 | | 1 384 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 975.00 | 235 427.00 | | 272 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 902.00 | 1 470 927.00 | | 1 743 902.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 213 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 213 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 74 658.00 | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 498.00 | 1 030 457.00 | | 763 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 779.00 | 2 286 679.00 | | 2 676 779.00 |
EA Autres dettes | 75 500.00 | 58 931.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 905.00 | 3 450 725.00 | | 3 534 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 807.00 | 5 134 652.00 | | 5 528 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 079 434.00 | | 12 079 434.00 | 12 079 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 135 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 139.00 | |
GE Autres charges | | | 55 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 004 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 638.00 | 296 240.00 | | 233 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 705.00 | 546 227.00 | | 352 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 067.00 | -249 987.00 | | -119 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 269.00 | -238 271.00 | | -268 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 601.00 | 11 848 766.00 | | 12 363 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 625.00 | 11 613 341.00 | | 12 090 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 975.00 | 235 427.00 | | 272 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 071.00 | | | 1 839 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 517.00 | | | 1 539 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 401.00 | | | 251 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 473.00 | 187 614.00 | | 1 026 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 906.00 | 3 878.00 | | 38 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 566.00 | 183 736.00 | | 987 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 250 000.00 | 213 000.00 | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 250 000.00 | 213 000.00 | 213 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 213 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 498.00 | 763 498.00 | | 763 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UP Prêts | 193 818.00 | 4 716.00 | | 193 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219 154.00 | | | 2 219 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 026.00 | 2 700 671.00 | 265 355.00 | 2 966 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 905.00 | 3 534 905.00 | | 3 534 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |