| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 26 222.00 | 259.00 | 26 481.00 |
AN Terrains | 77 322.00 | 69 719.00 | 7 603.00 | 77 322.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 010.00 | 1 056 998.00 | 209 012.00 | 1 266 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 146.00 | 584 074.00 | 252 071.00 | 836 146.00 |
BF Prêts | 331 113.00 | | 331 113.00 | 331 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 284.00 | 1 737 015.00 | 907 268.00 | 2 644 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 856.00 | | 434 856.00 | 434 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 952.00 | 142 781.00 | 2 772 170.00 | 2 914 952.00 |
BZ Autres créances | 653 637.00 | | 653 637.00 | 653 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 272.00 | | 750 272.00 | 750 272.00 |
CF Disponibilités | 6 204 564.00 | | 6 204 564.00 | 6 204 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 057 194.00 | 142 781.00 | 10 914 412.00 | 11 057 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 478.00 | 1 879 797.00 | 11 821 681.00 | 13 701 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 606 451.00 | 1 754 113.00 | | 606 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 484.00 | -1 147 661.00 | | 894 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 115.00 | 692 631.00 | | 1 587 115.00 |
DP Provisions pour risques | 192 761.00 | 337 859.00 | | 192 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 761.00 | 337 859.00 | | 192 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 126.00 | 4 116 150.00 | | 4 081 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 596.00 | 555 250.00 | | 582 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937 582.00 | 3 232 994.00 | | 4 937 582.00 |
EA Autres dettes | 190 499.00 | 67 987.00 | | 190 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 804.00 | 8 222 381.00 | | 10 041 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 821 681.00 | 9 252 871.00 | | 11 821 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 501 468.00 | 8 142 097.00 | | 9 501 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 060 005.00 | | 10 060 005.00 | 10 060 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 005.00 | | 10 060 005.00 | 10 060 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 976 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 858.00 | | | 337 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 535.00 | 766 036.00 | | 363 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 761.00 | | | 192 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 336.00 | 349 028.00 | | 193 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 198.00 | 417 008.00 | | 170 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -238 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 127 240.00 | 8 948 447.00 | | 12 127 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 756.00 | 10 096 108.00 | | 11 232 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 484.00 | -1 147 661.00 | | 894 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 207.00 | | 209 290.00 | 2 504 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 215.00 | 2 644 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 215.00 | 2 179 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 621.00 | | 173 072.00 | 2 075 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 104.00 | | 36 218.00 | 402 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 188.00 | 175 041.00 | 69 215.00 | 1 631 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 966.00 | 175 041.00 | 69 215.00 | 1 604 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 858.00 | 192 762.00 | 337 859.00 | 337 858.00 |
6T Sur comptes clients | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 640.00 | 192 762.00 | 337 859.00 | 480 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 761.00 | 337 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 596.00 | 582 596.00 | | 582 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 324.00 | 1 183 324.00 | | 1 183 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815 916.00 | 2 815 916.00 | | 2 815 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
UP Prêts | 331 113.00 | | 331 113.00 | 331 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 614.00 | 2 743 614.00 | | 2 743 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
VB T. V. A. | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 081 126.00 | 3 540 790.00 | 540 336.00 | 4 081 126.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VP Divers | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 249.00 | 247 249.00 | | 247 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 237.00 | 3 654 914.00 | 438 322.00 | 4 093 237.00 |
VW T.V.A. | 691 091.00 | 691 091.00 | | 691 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 804.00 | 9 501 468.00 | 540 336.00 | 10 041 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
ST Autres comptes | 1 599 572.00 | | | 1 599 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 519.00 | | | 395 519.00 |
YT Sous‐traitance | 688 946.00 | | | 688 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 020 682.00 | | | 2 020 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 916.00 | | | 455 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847 458.00 | | | 2 847 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |