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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 21 966.00 | 4 514.00 | 26 481.00 |
AP Constructions | 72 322.00 | 46 991.00 | 25 331.00 | 72 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 818.00 | 792 680.00 | 224 138.00 | 1 016 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 523.00 | 428 082.00 | 264 440.00 | 692 523.00 |
BF Prêts | 248 631.00 | | 248 631.00 | 248 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 395.00 | 1 289 720.00 | 846 674.00 | 2 136 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 902.00 | | 354 902.00 | 354 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 259.00 | 123 900.00 | 3 357 358.00 | 3 481 259.00 |
BZ Autres créances | 609 791.00 | | 609 791.00 | 609 791.00 |
CF Disponibilités | 1 946 014.00 | | 1 946 014.00 | 1 946 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 007.00 | 123 900.00 | 6 451 107.00 | 6 575 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 402.00 | 1 413 621.00 | 7 297 781.00 | 8 711 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 818.00 | 1 357 722.00 | | 1 354 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 461.00 | 377 097.00 | | 621 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 460.00 | 1 820 999.00 | | 2 062 460.00 |
DP Provisions pour risques | 438 451.00 | 262 709.00 | | 438 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 451.00 | 262 709.00 | | 438 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 163.00 | 140 000.00 | | 324 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 341.00 | 975 702.00 | | 1 577 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 170.00 | 2 224 477.00 | | 2 812 170.00 |
EA Autres dettes | 83 194.00 | 34 730.00 | | 83 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 869.00 | 3 374 910.00 | | 4 796 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 781.00 | 5 458 617.00 | | 7 297 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 869.00 | | | 4 796 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 426 246.00 | | 15 426 246.00 | 15 426 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426 246.00 | | 15 426 246.00 | 15 426 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 515 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 206 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 490.00 | |
GE Autres charges | | | 76 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 483 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 708.00 | | | 262 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 244.00 | 292 549.00 | | 287 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 451.00 | | | 438 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 751.00 | 296 750.00 | | 444 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 507.00 | -4 201.00 | | -157 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 680.00 | -329 747.00 | | 147 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 213.00 | 13 070 370.00 | | 15 803 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 751.00 | 12 693 272.00 | | 15 181 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 461.00 | 377 097.00 | | 621 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 020.00 | | 283 417.00 | 2 126 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 324.00 | 328 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 043.00 | 2 136 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 954.00 | 26 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 765.00 | 1 781 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 868.00 | | 245 561.00 | 1 777 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 717.00 | | 37 856.00 | 295 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 184.00 | 164 638.00 | 239 102.00 | 1 364 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 355.00 | 4 566.00 | 25 954.00 | 43 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 829.00 | 160 072.00 | 213 148.00 | 1 320 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 709.00 | 438 452.00 | 262 709.00 | 262 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 709.00 | 438 452.00 | 262 709.00 | 262 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 452.00 | 262 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 341.00 | 1 577 341.00 | | 1 577 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 357.00 | 407 357.00 | | 407 357.00 |
UP Prêts | 248 632.00 | | 248 632.00 | 248 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 259.00 | 3 481 259.00 | | 3 481 259.00 |
VP Divers | 609 792.00 | 609 792.00 | | 609 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 171.00 | 2 812 171.00 | | 2 812 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 684.00 | 4 205 434.00 | 328 249.00 | 4 533 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 869.00 | 4 796 869.00 | | 4 796 869.00 |