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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 435.00 | 43 355.00 | 9 081.00 | 52 435.00 |
AP Constructions | 72 322.00 | 39 759.00 | 32 564.00 | 72 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 434.00 | 800 790.00 | 210 644.00 | 1 011 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 111.00 | 480 281.00 | 213 830.00 | 694 111.00 |
BF Prêts | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 020.00 | 1 364 184.00 | 761 836.00 | 2 126 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 997.00 | | 268 997.00 | 268 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 563.00 | 81 120.00 | 2 036 443.00 | 2 117 563.00 |
BZ Autres créances | 558 487.00 | | 558 487.00 | 558 487.00 |
CF Disponibilités | 1 690 236.00 | | 1 690 236.00 | 1 690 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 902.00 | 81 120.00 | 4 696 782.00 | 4 777 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 921.00 | 1 445 304.00 | 5 458 617.00 | 6 903 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 722.00 | 1 384 747.00 | | 1 357 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 097.00 | 272 975.00 | | 377 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 999.00 | 1 743 902.00 | | 1 820 999.00 |
DP Provisions pour risques | 262 709.00 | 250 000.00 | | 262 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 709.00 | 250 000.00 | | 262 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 702.00 | 763 498.00 | | 975 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 477.00 | 2 676 779.00 | | 2 224 477.00 |
EA Autres dettes | 34 730.00 | 75 500.00 | | 34 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 910.00 | 3 534 905.00 | | 3 374 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 617.00 | 5 528 807.00 | | 5 458 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 734 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 734 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 777 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 080.00 | |
GE Autres charges | | | 20 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 549.00 | 233 638.00 | | 292 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 750.00 | 352 705.00 | | 296 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | -119 067.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 747.00 | -268 269.00 | | -329 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 070 370.00 | 12 363 601.00 | | 13 070 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 272.00 | 12 090 625.00 | | 12 693 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 097.00 | 272 975.00 | | 377 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 471.00 | | | 2 025 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 248.00 | | | 1 707 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 087.00 | 178 975.00 | 28 878.00 | 1 214 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 784.00 | 6 288.00 | 5 717.00 | 42 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 303.00 | 172 687.00 | 23 161.00 | 1 171 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 262 708.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 262 708.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 702.00 | 975 702.00 | | 975 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
UP Prêts | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 563.00 | | | 2 117 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VP Divers | 558 487.00 | | | 558 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224 477.00 | 2 224 477.00 | | 2 224 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 255.00 | 2 764 538.00 | 295 717.00 | 3 060 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 910.00 | 3 374 910.00 | | 3 374 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |