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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 482.00 | 26 223.00 | 259.00 | 26 482.00 |
AP Constructions | 77 322.00 | 61 987.00 | 15 335.00 | 77 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 105.00 | 1 000 739.00 | 231 366.00 | 1 232 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 194.00 | 542 240.00 | 223 953.00 | 766 194.00 |
BF Prêts | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 208.00 | 1 631 189.00 | 873 019.00 | 2 504 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 838.00 | | 426 838.00 | 426 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 439.00 | 142 782.00 | 888 657.00 | 1 031 439.00 |
BZ Autres créances | 834 454.00 | | 834 454.00 | 834 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 273.00 | | 750 273.00 | 750 273.00 |
CF Disponibilités | 5 379 064.00 | | 5 379 064.00 | 5 379 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 634.00 | 142 782.00 | 8 379 853.00 | 8 522 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 842.00 | 1 773 971.00 | 9 252 871.00 | 11 026 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 113.00 | 1 476 280.00 | | 1 754 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 661.00 | 527 832.00 | | -1 147 661.00 |
DL TOTAL (I) | 692 631.00 | 2 090 293.00 | | 692 631.00 |
DP Provisions pour risques | 337 859.00 | 751 135.00 | | 337 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 859.00 | 751 135.00 | | 337 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 150.00 | 151 322.00 | | 4 116 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 259 782.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 250.00 | 1 250 553.00 | | 555 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 994.00 | 2 820 596.00 | | 3 232 994.00 |
EA Autres dettes | 67 987.00 | 89 433.00 | | 67 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222 381.00 | 4 571 687.00 | | 8 222 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 871.00 | 7 413 114.00 | | 9 252 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142 097.00 | 4 459 366.00 | | 8 142 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 939 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 941 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 036.00 | 462 705.00 | | 766 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 028.00 | 755 087.00 | | 349 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 008.00 | -292 382.00 | | 417 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 172.00 | 234 080.00 | | -238 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 447.00 | 17 484 003.00 | | 8 948 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 108.00 | 16 956 171.00 | | 10 096 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 661.00 | 527 832.00 | | -1 147 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 228.00 | | 66 986.00 | 2 466 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 005.00 | 2 504 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 005.00 | 2 075 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 905.00 | | 45 722.00 | 2 058 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 841.00 | | 21 264.00 | 380 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 188.00 | 201 851.00 | 18 851.00 | 1 448 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 922.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 888.00 | 200 929.00 | 18 851.00 | 1 422 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 135.00 | 337 859.00 | 751 135.00 | 751 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 135.00 | 337 859.00 | 751 135.00 | 751 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 859.00 | 751 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 250.00 | 555 250.00 | | 555 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232 994.00 | 3 232 994.00 | | 3 232 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
UP Prêts | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 439.00 | 1 031 439.00 | | 1 031 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116 150.00 | 4 035 866.00 | 80 284.00 | 4 116 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 454.00 | 834 454.00 | | 834 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 754.00 | 1 949 649.00 | 402 105.00 | 2 351 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222 381.00 | 8 142 097.00 | 80 284.00 | 8 222 381.00 |