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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 482.00 | 25 300.00 | 1 182.00 | 26 482.00 |
AP Constructions | 77 322.00 | 54 255.00 | 23 068.00 | 77 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 794.00 | 893 569.00 | 314 225.00 | 1 207 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 789.00 | 475 065.00 | 298 725.00 | 773 789.00 |
BF Prêts | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 228.00 | 1 448 188.00 | 1 018 040.00 | 2 466 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 418.00 | | 349 418.00 | 349 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 329.00 | 116 314.00 | 3 264 016.00 | 3 380 329.00 |
BZ Autres créances | 578 424.00 | | 578 424.00 | 578 424.00 |
CF Disponibilités | 2 011 652.00 | | 2 011 652.00 | 2 011 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 388.00 | 116 314.00 | 6 395 074.00 | 6 511 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 616.00 | 1 564 502.00 | 7 413 114.00 | 8 977 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 280.00 | 1 354 819.00 | | 1 476 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 832.00 | 621 462.00 | | 527 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 293.00 | 2 062 460.00 | | 2 090 293.00 |
DP Provisions pour risques | 751 135.00 | 438 452.00 | | 751 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 135.00 | 438 452.00 | | 751 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 782.00 | 324 163.00 | | 259 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 553.00 | 1 577 341.00 | | 1 250 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 596.00 | 2 809 268.00 | | 2 820 596.00 |
EA Autres dettes | 89 433.00 | 83 194.00 | | 89 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 687.00 | 4 793 966.00 | | 4 571 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 114.00 | 7 294 879.00 | | 7 413 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 366.00 | 4 796 869.00 | | 4 459 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 998 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 999 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 020 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 906 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 666.00 | |
GE Autres charges | | | 17 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 705.00 | 287 244.00 | | 462 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 087.00 | 444 752.00 | | 755 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 382.00 | -157 507.00 | | -292 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 864.00 | 105 617.00 | | 164 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 080.00 | 147 680.00 | | 234 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 484 004.00 | 15 803 213.00 | | 17 484 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 956 172.00 | 15 181 751.00 | | 16 956 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 832.00 | 621 462.00 | | 527 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 395.00 | | 374 762.00 | 2 136 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 380 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 930.00 | 2 466 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 330.00 | 2 058 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 664.00 | | 318 570.00 | 1 781 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 249.00 | | 56 192.00 | 328 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 721.00 | 194 666.00 | 36 198.00 | 1 289 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967.00 | 3 333.00 | | 21 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 754.00 | 191 333.00 | 36 198.00 | 1 267 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 452.00 | 751 135.00 | 438 452.00 | 438 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 452.00 | 751 135.00 | 438 452.00 | 438 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751 135.00 | 438 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 553.00 | 1 250 553.00 | | 1 250 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820 596.00 | 2 820 596.00 | | 2 820 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
UP Prêts | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380 329.00 | 3 380 329.00 | | 3 380 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 322.00 | 39 001.00 | 112 321.00 | 151 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 424.00 | 578 424.00 | | 578 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 889.00 | 4 085 048.00 | 380 841.00 | 4 465 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 687.00 | 4 459 366.00 | 112 321.00 | 4 571 687.00 |