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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 011.00 | 693 938.00 | 74.00 | 694 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 495.00 | 375 021.00 | 14 475.00 | 389 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 412.00 | 615 707.00 | 31 705.00 | 647 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 262.00 | 1 684 665.00 | 155 598.00 | 1 840 262.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 917.00 | 111 914.00 | 769 002.00 | 880 917.00 |
BZ Autres créances | 2 326 967.00 | | 2 326 967.00 | 2 326 967.00 |
CF Disponibilités | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 900.00 | 111 914.00 | 3 176 985.00 | 3 288 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 162.00 | 1 796 579.00 | 3 332 583.00 | 5 129 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 308 882.00 | 88 455.00 | | 308 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 828.00 | 220 427.00 | | 264 828.00 |
DL TOTAL (I) | 988 280.00 | 723 452.00 | | 988 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 538.00 | 635 502.00 | | 445 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 260.00 | 637 380.00 | | 588 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 666.00 | 500 203.00 | | 642 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 912.00 | 412 424.00 | | 419 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | 617.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | 27 550.00 | | 15 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 958.00 | 188 671.00 | | 223 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 302.00 | 2 402 348.00 | | 2 344 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 583.00 | 3 128 675.00 | | 3 332 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 309.00 | 54 498.00 | 3 946 807.00 | 3 892 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 309.00 | 54 498.00 | 3 946 807.00 | 3 892 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 978 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 261.00 | 1 329.00 | | 31 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 136.00 | 1 329.00 | | 34 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 324.00 | 5 211.00 | | 37 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 324.00 | 8 086.00 | | 37 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | -6 757.00 | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 084.00 | -52 000.00 | | -49 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 957.00 | 3 825 818.00 | | 4 071 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 129.00 | 3 605 391.00 | | 3 807 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 828.00 | 220 427.00 | | 264 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 170.00 | | 29 306.00 | 1 811 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 109 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 1 840 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 011.00 | | | 694 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 601.00 | | 29 306.00 | 1 007 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
6T Sur comptes clients | 97 976.00 | 44 630.00 | 30 691.00 | 97 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 976.00 | 44 630.00 | 30 691.00 | 97 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 850.00 | 44 630.00 | 33 566.00 | 100 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 666.00 | 642 666.00 | | 642 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 518.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
UX Autres créances clients | 621 106.00 | | | 621 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
VB T. V. A. | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 193.00 | | | 2 151 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 538.00 | 445 538.00 | | 445 538.00 |
VI Groupe et associés | 586 760.00 | 586 760.00 | | 586 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 443.00 | 2 989 290.00 | 369 154.00 | 3 358 443.00 |
VW T.V.A. | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 302.00 | 2 342 802.00 | 1 500.00 | 2 344 302.00 |