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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 491.00 | 684 491.00 | | 684 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 004.00 | 392 128.00 | 116 875.00 | 509 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 309.00 | 632 489.00 | 87 820.00 | 720 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 929.00 | 1 709 109.00 | 290 820.00 | 1 999 929.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 923.00 | 131 961.00 | 612 962.00 | 744 923.00 |
BZ Autres créances | 2 775 109.00 | | 2 775 109.00 | 2 775 109.00 |
CF Disponibilités | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 691.00 | 131 961.00 | 3 479 729.00 | 3 611 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 620.00 | 1 841 070.00 | 3 770 550.00 | 5 611 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 573 710.00 | 573 710.00 | | 573 710.00 |
DH Report à nouveau | 406 489.00 | | | 406 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 070.00 | 406 489.00 | | 150 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 839.00 | 1 394 770.00 | | 1 544 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 966.00 | 592 278.00 | | 606 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 804.00 | 377 118.00 | | 224 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 318.00 | 451 425.00 | | 560 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 879.00 | 458 122.00 | | 540 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 664.00 | 12 016.00 | | 37 664.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 14 358.00 | | 12 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 946.00 | 245 624.00 | | 242 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 710.00 | 2 150 940.00 | | 2 225 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 550.00 | 3 545 709.00 | | 3 770 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
FG Production vendue services | 3 875 142.00 | 82 359.00 | 3 957 501.00 | 3 875 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 273.00 | 82 359.00 | 3 975 632.00 | 3 893 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | 23 166.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 23 166.00 | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 3 012.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 3 012.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 20 154.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 727.00 | -49 765.00 | | -49 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 260.00 | 4 352 084.00 | | 4 031 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 190.00 | 3 945 594.00 | | 3 881 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 070.00 | 406 489.00 | | 150 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 266.00 | | 296 494.00 | 1 814 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 831.00 | | 1 999 929.00 | 110 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 831.00 | | 1 265 438.00 | 110 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 187.00 | | 296 082.00 | 1 080 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 588.00 | | 412.00 | 49 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 208.00 | 44 901.00 | | 1 664 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 717.00 | 44 901.00 | | 979 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 994.00 | 21 854.00 | 18 887.00 | 128 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 994.00 | 21 854.00 | 18 887.00 | 128 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 318.00 | 560 318.00 | | 560 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 574 378.00 | 574 378.00 | | 574 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 545.00 | | 170 545.00 | 170 545.00 |
VB T. V. A. | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 336.00 | 2 553 336.00 | | 2 553 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 465.00 | 467 465.00 | | 467 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 501.00 | 62 570.00 | 76 931.00 | 139 501.00 |
VI Groupe et associés | 223 304.00 | 223 304.00 | | 223 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 568.00 | 3 394 023.00 | 220 546.00 | 3 614 568.00 |
VW T.V.A. | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 710.00 | 2 147 279.00 | 78 431.00 | 2 225 710.00 |