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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 491.00 | 684 491.00 | | 684 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 427.00 | 604 386.00 | 71 041.00 | 675 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 255.00 | 671 303.00 | 58 952.00 | 730 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 884.00 | 1 960 180.00 | 201 704.00 | 2 161 884.00 |
BT Marchandises | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 820.00 | 18 273.00 | 724 546.00 | 742 820.00 |
BZ Autres créances | 3 394 419.00 | | 3 394 419.00 | 3 394 419.00 |
CF Disponibilités | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 474.00 | 18 273.00 | 4 350 201.00 | 4 368 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 358.00 | 1 978 453.00 | 4 551 905.00 | 6 530 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 573 710.00 | 573 710.00 | | 573 710.00 |
DH Report à nouveau | 991 534.00 | 732 900.00 | | 991 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 550.00 | 258 634.00 | | 214 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 365.00 | 1 979 815.00 | | 2 194 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 847.00 | 962 340.00 | | 915 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 524.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 334.00 | 657 263.00 | | 581 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 004.00 | 551 090.00 | | 548 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 682.00 | | |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 29 779.00 | | 10 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 242.00 | 283 219.00 | | 302 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 540.00 | 2 487 896.00 | | 2 357 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 905.00 | 4 467 711.00 | | 4 551 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FG Production vendue services | 4 255 960.00 | 58 999.00 | 4 314 959.00 | 4 255 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 738.00 | 58 999.00 | 4 317 737.00 | 4 258 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | 12 395.00 | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 12 395.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 1 533.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 1 533.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | 10 862.00 | | 5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 500.00 | -49 750.00 | | -49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 379.00 | 4 276 411.00 | | 4 355 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 829.00 | 4 017 777.00 | | 4 140 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 550.00 | 258 634.00 | | 214 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 383.00 | | 99 282.00 | 2 084 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 782.00 | | 2 161 884.00 | 21 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 782.00 | | 1 424 718.00 | 21 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 428.00 | | 99 072.00 | 1 347 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 464.00 | | 210.00 | 52 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 684.00 | 76 497.00 | | 1 883 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 192.00 | 76 497.00 | | 1 199 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 541.00 | 416.00 | 684.00 | 18 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 541.00 | 416.00 | 684.00 | 18 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 541.00 | 416.00 | 684.00 | 18 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 334.00 | 581 334.00 | | 581 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 242.00 | 302 242.00 | | 302 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
UX Autres créances clients | 711 322.00 | 711 322.00 | | 711 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 647.00 | 3 204 647.00 | | 3 204 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 847.00 | 158 772.00 | 757 076.00 | 915 847.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 647.00 | 4 162 476.00 | 84 172.00 | 4 246 647.00 |
VW T.V.A. | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 540.00 | 1 600 464.00 | 757 076.00 | 2 357 540.00 |