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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 491.00 | 684 491.00 | | 684 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 564.00 | 462 991.00 | 123 573.00 | 586 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 212.00 | 646 557.00 | 76 655.00 | 723 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 766.00 | 1 794 040.00 | 252 726.00 | 2 046 766.00 |
BT Marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 899.00 | 31 499.00 | 623 400.00 | 654 899.00 |
BZ Autres créances | 2 851 858.00 | | 2 851 858.00 | 2 851 858.00 |
CF Disponibilités | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 741.00 | 31 499.00 | 3 587 243.00 | 3 618 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 508.00 | 1 825 539.00 | 3 839 969.00 | 5 665 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 573 710.00 | 573 710.00 | | 573 710.00 |
DH Report à nouveau | 556 559.00 | 406 489.00 | | 556 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 341.00 | 150 070.00 | | 176 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 181.00 | 1 544 839.00 | | 1 721 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 803.00 | 606 966.00 | | 675 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 116.00 | 224 804.00 | | 89 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 913.00 | 560 318.00 | | 638 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 595.00 | 540 879.00 | | 416 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 664.00 | | |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 12 132.00 | | 14 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 119.00 | 242 946.00 | | 284 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 788.00 | 2 225 710.00 | | 2 118 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 969.00 | 3 770 550.00 | | 3 839 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
FG Production vendue services | 3 921 214.00 | 71 378.00 | 3 992 592.00 | 3 921 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 462.00 | 71 378.00 | 3 999 840.00 | 3 928 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 044.00 | 5 335.00 | | 25 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 044.00 | 5 335.00 | | 25 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | 3 582.00 | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | 3 582.00 | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 144.00 | 1 753.00 | | 20 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 775.00 | -49 727.00 | | -49 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 587.00 | 4 031 260.00 | | 4 162 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 246.00 | 3 881 190.00 | | 3 986 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 341.00 | 150 070.00 | | 176 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 929.00 | | 115 254.00 | 1 999 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 831.00 | | 2 046 766.00 | 110 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 831.00 | | 1 311 222.00 | 110 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 438.00 | | 114 202.00 | 1 265 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 052.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 109.00 | 84 931.00 | | 1 709 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 617.00 | 84 931.00 | | 1 024 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 961.00 | 7 399.00 | 107 861.00 | 131 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 961.00 | 7 399.00 | 107 861.00 | 131 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 961.00 | 7 399.00 | 107 861.00 | 131 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 913.00 | 638 913.00 | | 638 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 119.00 | 284 119.00 | | 284 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
UX Autres créances clients | 581 461.00 | 581 461.00 | | 581 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
VB T. V. A. | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 437.00 | 2 683 437.00 | | 2 683 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 051.00 | 468 051.00 | | 468 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 752.00 | 71 575.00 | 136 177.00 | 207 752.00 |
VI Groupe et associés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 543.00 | 3 485 052.00 | 124 491.00 | 3 609 543.00 |
VW T.V.A. | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 788.00 | 1 981 111.00 | 137 677.00 | 2 118 788.00 |