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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 491.00 | 684 491.00 | | 684 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 417.00 | 355 137.00 | 70 280.00 | 425 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 769.00 | 624 579.00 | 30 190.00 | 654 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 266.00 | 1 664 208.00 | 150 058.00 | 1 814 266.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 539.00 | 128 994.00 | 739 545.00 | 868 539.00 |
BZ Autres créances | 2 588 123.00 | | 2 588 123.00 | 2 588 123.00 |
CF Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 645.00 | 128 994.00 | 3 395 651.00 | 3 524 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 912.00 | 1 793 202.00 | 3 545 709.00 | 5 338 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 573 710.00 | 308 882.00 | | 573 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 489.00 | 264 828.00 | | 406 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 770.00 | 988 280.00 | | 1 394 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 278.00 | 445 538.00 | | 592 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 118.00 | 588 260.00 | | 377 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 425.00 | 642 666.00 | | 451 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 122.00 | 419 912.00 | | 458 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 8 518.00 | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 15 450.00 | | 14 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 624.00 | 223 958.00 | | 245 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 940.00 | 2 344 302.00 | | 2 150 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 709.00 | 3 332 583.00 | | 3 545 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 091.00 | 45 299.00 | 4 256 389.00 | 4 211 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 091.00 | 45 299.00 | 4 256 389.00 | 4 211 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 166.00 | 31 261.00 | | 23 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166.00 | 34 136.00 | | 23 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 37 324.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 37 324.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 154.00 | -3 187.00 | | 20 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 765.00 | -49 084.00 | | -49 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 084.00 | 4 071 957.00 | | 4 352 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 594.00 | 3 807 129.00 | | 3 945 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 489.00 | 264 828.00 | | 406 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 262.00 | | 85 589.00 | 1 840 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 49 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 585.00 | 1 814 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 520.00 | 684 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 065.00 | 1 080 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 011.00 | | | 694 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 907.00 | | 85 344.00 | 1 036 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 344.00 | | 245.00 | 109 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 665.00 | 31 128.00 | 51 585.00 | 1 684 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 938.00 | 74.00 | 9 520.00 | 693 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 727.00 | 31 054.00 | 42 065.00 | 990 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 914.00 | 28 871.00 | 11 792.00 | 111 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 914.00 | 28 871.00 | 11 792.00 | 111 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 914.00 | 28 871.00 | 11 792.00 | 111 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 425.00 | 451 425.00 | | 451 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
UX Autres créances clients | 664 748.00 | | | 664 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
VB T. V. A. | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 242.00 | | | 2 411 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 857.00 | 462 857.00 | | 462 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 421.00 | 49 722.00 | 79 699.00 | 129 421.00 |
VI Groupe et associés | 375 618.00 | 375 618.00 | | 375 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 952.00 | 3 271 572.00 | 253 380.00 | 3 524 952.00 |
VW T.V.A. | 183 842.00 | 183 842.00 | | 183 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 940.00 | 2 069 741.00 | 81 199.00 | 2 150 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |