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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 491.00 | 684 491.00 | | 684 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 831.00 | 539 785.00 | 78 045.00 | 617 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 034.00 | 659 407.00 | 66 627.00 | 726 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 383.00 | 1 883 684.00 | 200 700.00 | 2 084 383.00 |
BT Marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 352.00 | 18 541.00 | 809 811.00 | 828 352.00 |
BZ Autres créances | 3 060 969.00 | | 3 060 969.00 | 3 060 969.00 |
CF Disponibilités | 327 971.00 | | 327 971.00 | 327 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 552.00 | 18 541.00 | 4 267 011.00 | 4 285 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 936.00 | 1 902 225.00 | 4 467 711.00 | 6 369 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 573 710.00 | 573 710.00 | | 573 710.00 |
DH Report à nouveau | 732 900.00 | 556 559.00 | | 732 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 634.00 | 176 341.00 | | 258 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 815.00 | 1 721 181.00 | | 1 979 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 340.00 | 675 803.00 | | 962 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 89 116.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 263.00 | 638 913.00 | | 657 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 090.00 | 416 595.00 | | 551 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 29 779.00 | 14 244.00 | | 29 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 219.00 | 284 119.00 | | 283 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 896.00 | 2 118 788.00 | | 2 487 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 711.00 | 3 839 969.00 | | 4 467 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
FG Production vendue services | 4 113 870.00 | 45 992.00 | 4 159 862.00 | 4 113 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 754.00 | 45 992.00 | 4 210 746.00 | 4 164 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 266 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 25 044.00 | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 395.00 | 25 044.00 | | 12 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 4 901.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 4 901.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 862.00 | 20 144.00 | | 10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 750.00 | -49 775.00 | | -49 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 411.00 | 4 162 587.00 | | 4 276 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 777.00 | 3 986 246.00 | | 4 017 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 634.00 | 176 341.00 | | 258 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 766.00 | | 48 531.00 | 2 046 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 913.00 | | 2 084 383.00 | 10 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | 1 347 428.00 | 10 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 222.00 | | 47 118.00 | 1 311 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 052.00 | | 1 412.00 | 51 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 040.00 | 89 644.00 | | 1 794 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 491.00 | | | 684 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 548.00 | 89 644.00 | | 1 109 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 499.00 | | 12 958.00 | 31 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 499.00 | | 12 958.00 | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 499.00 | | 12 958.00 | 31 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 263.00 | 657 263.00 | | 657 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 219.00 | 283 219.00 | | 283 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
UX Autres créances clients | 804 320.00 | 804 320.00 | | 804 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 889 204.00 | | 2 889 204.00 | 2 889 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 340.00 | 46 836.00 | 915 504.00 | 962 340.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 193.00 | 1 036 493.00 | 2 965 699.00 | 4 002 193.00 |
VW T.V.A. | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 896.00 | 1 570 892.00 | 917 004.00 | 2 487 896.00 |