| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 231 310.00 | 121 831.00 | 109 479.00 | 231 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 615.00 | 36 537.00 | 10 079.00 | 46 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 380.00 | 176 975.00 | 52 405.00 | 229 380.00 |
BF Prêts | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 178.00 | 409 238.00 | 186 941.00 | 596 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 642 457.00 | | 642 457.00 | 642 457.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 002.00 | | 677 002.00 | 677 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 180.00 | 409 238.00 | 863 943.00 | 1 273 180.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 089.00 | | | -101 089.00 |
DK Provisions réglementées | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
DL TOTAL (I) | 402 176.00 | | | 402 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 572.00 | | | 148 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 720.00 | | | 256 720.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 767.00 | | | 461 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 943.00 | | | 863 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 367.00 | | 1 178 367.00 | 1 178 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 367.00 | | 1 178 367.00 | 1 178 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 906.00 | |
GE Autres charges | | | 82 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 327.00 | | | -29 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 633.00 | | | 1 197 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 722.00 | | | 1 298 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 089.00 | | | -101 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 270.00 | | 13 908.00 | 582 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 427.00 | | 13 878.00 | 493 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | 30.00 | 14 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 331.00 | 39 906.00 | | 369 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 436.00 | 39 906.00 | | 295 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 40 688.00 | 230.00 | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UP Prêts | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 637 920.00 | | | 637 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 023.00 | 17 716.00 | 32 306.00 | 50 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 731.00 | 12 783.00 | 648 948.00 | 661 731.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 767.00 | 429 460.00 | 32 306.00 | 461 767.00 |