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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 263.00 | 78 550.00 | 17 712.00 | 96 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 740.00 | 138 901.00 | 37 839.00 | 176 740.00 |
BF Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 804.00 | 291 346.00 | 216 458.00 | 507 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | 225.00 | 27.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 1 712 599.00 | | 1 712 599.00 | 1 712 599.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 913.00 | 225.00 | 1 749 688.00 | 1 749 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 717.00 | 291 571.00 | 1 966 146.00 | 2 257 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 597 802.00 | | | 1 597 802.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 910.00 | | | 1 090 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 708.00 | | | -106 708.00 |
DK Provisions réglementées | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 949.00 | | | 1 400 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 197.00 | | | 565 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 146.00 | | | 1 966 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 609.00 | | 6 113.00 | 511 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 918.00 | 160 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918.00 | 507 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 890.00 | | 6 113.00 | 266 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 825.00 | | | 170 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 263.00 | 9 084.00 | | 282 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 368.00 | 9 084.00 | | 208 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | 198 647.00 | | 198 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UP Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 993.00 | 10 143.00 | 137 850.00 | 147 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 336.00 | 20 786.00 | 1 597 550.00 | 1 618 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 274 439.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 381.00 | 150 845.00 | 1 748 536.00 | 1 899 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 197.00 | 265 197.00 | 274 439.00 | 565 197.00 |