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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 231 310.00 | 163 617.00 | 67 693.00 | 231 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 371.00 | 56 374.00 | 27 996.00 | 84 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 558.00 | 201 777.00 | 70 781.00 | 272 558.00 |
BF Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 048.00 | 495 664.00 | 179 385.00 | 675 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | 610.00 | 5 909.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 681 494.00 | | 681 494.00 | 681 494.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 864.00 | 610.00 | 731 254.00 | 731 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 912.00 | 496 273.00 | 910 639.00 | 1 406 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 896.00 | | | -52 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
DK Provisions réglementées | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
DL TOTAL (I) | 512 806.00 | | | 512 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 999.00 | | | 208 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 832.00 | | | 397 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 639.00 | | | 910 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 767.00 | | 1 185 767.00 | 1 185 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 767.00 | | 1 185 767.00 | 1 185 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 82 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 486.00 | | | -78 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 921.00 | | | 1 193 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 772.00 | | | 1 199 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 216.00 | | 40 832.00 | 634 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 407.00 | | 40 832.00 | 547 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 045.00 | 46 618.00 | | 449 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 150.00 | 46 618.00 | | 375 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 721.00 | 61 033.00 | | 101 721.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 610.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 610.00 | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 795.00 | 61 643.00 | 74.00 | 101 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
UP Prêts | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 655 274.00 | | | 655 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 897.00 | 41 013.00 | 659 884.00 | 700 897.00 |
VW T.V.A. | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 832.00 | 397 832.00 | | 397 832.00 |