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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 852.00 | 87 544.00 | 12 308.00 | 99 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 740.00 | 145 360.00 | 31 380.00 | 176 740.00 |
BF Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 251.00 | 306 799.00 | 194 452.00 | 501 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 1 680 663.00 | | 1 680 663.00 | 1 680 663.00 |
CF Disponibilités | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 209.00 | | 1 741 208.00 | 1 741 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 459.00 | 306 799.00 | 1 935 660.00 | 2 242 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 202.00 | | | 984 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 845.00 | | | -148 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 283.00 | | | 1 249 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 895.00 | | | 301 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 377.00 | | | 686 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 660.00 | | | 1 935 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 804.00 | | 3 590.00 | 507 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 142.00 | 150 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 501 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 003.00 | | 3 590.00 | 273 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 346.00 | 15 453.00 | | 291 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 451.00 | 15 453.00 | | 217 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 947.00 | | 2 821.00 | 7 947.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | | 3 046.00 | 8 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UP Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 850.00 | 10 372.00 | 127 478.00 | 137 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 377.00 | 5 377.00 | 1 530 000.00 | 1 535 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 895.00 | 52 872.00 | 249 023.00 | 301 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VP Divers | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 638.00 | 189 276.00 | 1 670 362.00 | 1 859 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 377.00 | 437 354.00 | 249 023.00 | 686 377.00 |