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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 150.00 | 75 930.00 | 14 220.00 | 90 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 740.00 | 132 438.00 | 44 302.00 | 176 740.00 |
BF Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 609.00 | 282 263.00 | 229 346.00 | 511 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 1 545 860.00 | | 1 545 860.00 | 1 545 860.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 813.00 | | 1 617 813.00 | 1 617 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 422.00 | 282 263.00 | 1 847 159.00 | 2 129 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 606.00 | | | 1 216 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 696.00 | | | -125 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 710.00 | | | 1 499 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 922.00 | | | 222 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 449.00 | | | 347 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 159.00 | | | 1 847 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 956.00 | | 42 742.00 | 480 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 089.00 | 170 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 089.00 | 511 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 148.00 | | 42 742.00 | 224 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 852.00 | 14 411.00 | | 267 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 957.00 | 14 411.00 | | 193 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 922.00 | 222 922.00 | | 222 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UP Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 911.00 | 9 918.00 | 147 993.00 | 157 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 877.00 | 15 877.00 | 1 449 000.00 | 1 464 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 310.00 | 136 433.00 | 1 609 877.00 | 1 746 310.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |