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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 231 310.00 | 142 784.00 | 88 526.00 | 231 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 342.00 | 42 995.00 | 23 347.00 | 66 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 755.00 | 189 371.00 | 60 384.00 | 249 755.00 |
BF Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 216.00 | 449 045.00 | 185 171.00 | 634 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | 74.00 | 5 094.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 680 056.00 | | 680 056.00 | 680 056.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 077.00 | 74.00 | 718 004.00 | 718 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 293.00 | 449 119.00 | 903 174.00 | 1 352 293.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
DK Provisions réglementées | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
DL TOTAL (I) | 457 625.00 | | | 457 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 596.00 | | | 240 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 550.00 | | | 445 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 174.00 | | | 903 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 366.00 | | 1 132 366.00 | 1 132 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 366.00 | | 1 132 366.00 | 1 132 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 78 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 215.00 | | | -66 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 707.00 | | | 1 138 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 291.00 | | | 1 144 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 178.00 | | 40 102.00 | 596 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 634 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 305.00 | | 40 102.00 | 507 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 238.00 | 39 808.00 | | 409 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 343.00 | 39 808.00 | | 335 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 688.00 | 61 033.00 | | 40 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 688.00 | 61 107.00 | | 40 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
UP Prêts | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 668 114.00 | | | 668 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 306.00 | 18 254.00 | 14 052.00 | 32 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 107.00 | 23 224.00 | 674 884.00 | 698 107.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 550.00 | 431 497.00 | 14 052.00 | 445 550.00 |