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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 5 923.00 | 9 276.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 546.00 | 122 797.00 | 1 644 750.00 | 1 767 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BZ Autres créances | 329 110.00 | | 329 110.00 | 329 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 562.00 | | 411 562.00 | 411 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 108.00 | 122 797.00 | 2 056 312.00 | 2 179 108.00 |
CU Autres participations | 1 745 064.00 | 109 590.00 | 1 635 474.00 | 1 745 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 795 160.00 | 763 678.00 | | 795 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 667.00 | 31 481.00 | | 55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 725.00 | 1 291 059.00 | | 1 346 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 450.00 | 297 680.00 | | 210 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 066.00 | 49 466.00 | | 51 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 37 619.00 | | 47 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | 12 017.00 | | 18 775.00 |
EA Autres dettes | 381 535.00 | 252 478.00 | | 381 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 587.00 | 649 260.00 | | 709 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 312.00 | 1 940 319.00 | | 2 056 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 52.00 | -174.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 039.00 | 300 787.00 | | 324 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 373.00 | 269 305.00 | | 268 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 667.00 | 31 481.00 | | 55 667.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 194.00 | -314.00 | | 194.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 192.00 | 306.00 | | 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 52.00 | -174.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 193.00 | | 1 353.00 | 1 766 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | | 1 353.00 | 13 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 064.00 | | | 1 745 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 095 900.00 | | | 1 095 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 535.00 | 381 535.00 | | 381 535.00 |
UX Autres créances clients | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 450.00 | 144 547.00 | 65 903.00 | 210 450.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 929.00 | 381 929.00 | | 381 929.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 587.00 | 643 684.00 | 65 903.00 | 709 587.00 |