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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 3 934.00 | 8 966.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 363.00 | 104 832.00 | 1 928 531.00 | 2 033 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
BZ Autres créances | 274 229.00 | | 274 229.00 | 274 229.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 795.00 | | 455 795.00 | 455 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 158.00 | 104 832.00 | 2 384 326.00 | 2 489 158.00 |
CU Autres participations | 2 013 180.00 | 93 615.00 | 1 919 565.00 | 2 013 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 900 110.00 | 899 518.00 | | 900 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 592.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 472.00 | 1 571 009.00 | | 1 595 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 808.00 | 178 028.00 | | 40 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | 18 418.00 | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 381.00 | 112 289.00 | | 55 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 26 340.00 | | 42 457.00 |
EA Autres dettes | 631 835.00 | 561 044.00 | | 631 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 854.00 | 896 120.00 | | 788 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 326.00 | 2 467 129.00 | | 2 384 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 123.00 | 195 280.00 | | 174 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 661.00 | 194 688.00 | | 149 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 462.00 | 592.00 | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 895.00 | | 749.00 | 2 035 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 2 033 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | | 749.00 | 15 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 180.00 | | | 2 013 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 043.00 | 455.00 | 3 281.00 | 14 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 455.00 | 3 281.00 | 6 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 835.00 | 631 835.00 | | 631 835.00 |
UX Autres créances clients | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VI Groupe et associés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 640.00 | 455 640.00 | | 455 640.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 854.00 | 788 854.00 | | 788 854.00 |